SEPA-Sammelauftrag

Unter Buchhaltung → SEPA-Übersicht erstellst du den Sammelauftrag für alle ausstehenden Beiträge. CommuCore sammelt die offenen Posten aller Mitglieder mit aktivem SEPA-Mandat und erzeugt eine pain.008-XML-Datei (ISO 20022).

Die Übersicht ist in vier Tabs gegliedert:

Tab	Inhalt
Ausstehend	Mitglieder mit offenem Beitrag und aktivem Mandat
Einreichungen	Noch nicht bestätigte Lastschrift-Einzüge (gruppiert nach Batch)
Historie	Bestätigte Einzüge des aktuellen Zeitraums
Rücklastschriften	Zurückgegebene Einzüge – siehe Rücklastschriften

Oben rechts wird der aktuelle Zeitraum angezeigt (z. B. 08/2026, 2026-Q2 oder 2026) – abhängig vom konfigurierten Beitragsintervall unter Einstellungen → Beiträge.

Einzugsintervalle

Der Sammelauftrag unterstützt die Intervalle monatlich, quartalsweise, halbjährlich und jährlich. Das Intervall custom wird nicht unterstützt.

Ausstehend

Die Liste zeigt alle Mitglieder, deren erwarteter Beitrag für den Zeitraum noch nicht gedeckt ist:

Spalte	Inhalt
Mitglied	Verlinkt zum Mitgliedsprofil
Mandatsreferenz	Aktives Mandat des Mitglieds
Betrag	Fälliger Beitrag
Zeitraum	Aktueller Einzugszeitraum

Unterhalb der Tabelle steht die Summe aller ausstehenden Lastschriften.

Berücksichtigt werden nur Mitglieder, die alle folgenden Bedingungen erfüllen:

• aktives SEPA-Mandat ohne abgeschlossene Zahlung,
• Beitragstyp nicht kostenlos (FREE),
• noch keine offene Einreichung für den Zeitraum,
• bereits eingegangene Zahlungen decken den erwarteten Betrag nicht.

XML erzeugen

Über das Menü XML generieren sind zwei Aktionen verfügbar:

Aktion	Beschreibung
Einreichungen anlegen	Erzeugt die Einreichungen und das XML – ohne Download
XML herunterladen	Erzeugt Einreichungen und lädt die Datei als SEPA-Batch-<Zeitraum>-<Zeitstempel>.xml herunter

Vor dem Download durchläuft die Datei eine automatische Schemavalidierung. Das Ergebnis wird als Meldung angezeigt:

Validierung

Ist die Datei formal korrekt, erscheint „XML-Validierung bestanden“. Bei Fehlern werden die betroffenen Zeilen aufgelistet – die Datei wird in diesem Fall nicht eingereicht.

Jeder Einzug erhält eine Batch-Referenz (aus der XML MsgId). Sie gruppiert die Einreichungen und ermöglicht die Bestätigung ganzer Stapel.

Bestätigen

Nach erfolgreichem Einzug bei der Bank bestätigst du die Einziehung:

Aktion	Beschreibung
Bestätigen	Einzelnen Einzug bestätigen
Batch bestätigen	Alle Einreichungen einer Batch auf einmal bestätigen

1. Einreichungen anlegen oder XML herunterladen – CommuCore erzeugt die Einreichungen mit Status „Eingereicht“.
2. XML bei der Bank einreichen – die Datei herunterladen und bei der Bank einreichen.
3. Einzug bestätigen – einzeln oder als Batch. CommuCore legt je Einreichung eine Buchung (Einzahlung, Status „Gebucht“) an und markiert sie als Mitgliedsbeitrag.

Beim ersten Einzug eines Mandats wird der Sequenztyp FRST (Erstmaliger Einzug) gesetzt, bei späteren Einzügen RCUR (Wiederkehrender Einzug).

Bestätigte Einzüge erscheinen im Tab Historie mit Datum, Mitglied, Betrag und Zeitraum.

Geschäftsjahr muss offen sein

Ein SEPA-Einzug ist nur möglich, wenn das Geschäftsjahr des aktuellen Zeitraums offen ist. In abgeschlossenen Geschäftsjahren ist kein Einzug möglich.

Übertragung an die Bank

Aktuell wird die SEPA-XML manuell bei der Bank eingereicht. Die automatische Übertragung per EBICS ist in Vorbereitung. Unter Einstellungen → SEPA kann der Übertragungsmodus entsprechend konfiguriert werden.